财政局局长 任 明
(2017年9月19日）
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市政府委托，我向本次会议报告2016年财政决算和2017年1至8月份财政预算执行情况，请予审议。
一、2016年财政决算情况
在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，我们扎实工作、攻坚克难，积极组织收入，全力保障各项重点支出，圆满地完成了全年收支任务。
（一）公共预算财政收支情况
2016年，全市公共预算全口径财政收入和地方级财政收入分别完成124,602万元和93,000万元，实现年初预算的101.5%和100%，同比分别增长7.6%和5.2%。全年省补助收入501,773万元，债务转贷收入46,539万元，上年结转结余36,316万元，调入资金13,637万元，公共预算财政收入总计691,265万元；一般公共预算财政支出618,327万元，加上解支出9,502万元，债务还本支出11,598万元，结转结余51,838万元，公共预算财政支出总计691,265万元。一般公共预算财政收支相抵，实现了全年收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
2016年，全市政府性基金预算收入35,841万元，完成年初预算的69.2%，下降30.8%。全年省补助收入14,278万元，债务转贷收入2,600万元，上年结转结余45,891万元，调入资金108万元，政府性基金预算收入总计98,718万元；政府性基金预算支出55,555万元，加上解省支出88万元，调出资金1,639万元，年终结余41,436万元，政府性基金预算支出总计98,718万元，实现了全年收支平衡。
（三）政府性债务情况
2015年末，地方政府债务余额188,763万元，2016年，地方政府债务举借额49,139万元，当年地方政府债务还本额39,672万元，全市2016年末地方政府债务余额实际数为198,230万元。
二、2017年财政预算
2017年，根据省政府关于各级预算编制应遵循“收入预算编制要实事求是、积极稳妥、留有余地；支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的要求，根据省厅提前下达的2017年转移支付收入指标和统筹考虑经常性专项情况，结合当年地方级财政收入计划，编制全年财政收支预算。
（一）公共预算财政收支情况
全市公共预算全口径财政收入和地方级财政收入计划为134,570万元和100,050万元，预计同比分别增长8%和7.6%。加省补助收入350,800万元，上年结转结余51,838万元,公共预算财政收入总计502,688万元；一般公共预算财政支出483,500万元，加上解上级支出9,188万元，债务还本支出10,000万元，公共预算财政支出总计502,688万元。
（二）政府性基金预算收支情况
全市政府性基金预算收入计划为49,150万元，预计同比增长37.1%。加上年结转结余41,436万元,政府性基金预算收入总计90,586万元；政府性基金预算支出计划为61,157万元，加调出资金29,429万元，政府性基金预算支出总计90,586万元。
（三）政府性债务情况
2016年末我市地方政府债务余额为198,230万元,由于省财政债务计划尚未批复下达, 2017年地方政府债务以省厅下达的到期本息和新增债务限额为准。
在预算执行中由于上级一般转移支付收入、专项转移支付资金和债务转贷收入等会发生增减变化，年末我们将根据有关规定对一般公共预算、政府性基金预算和政府债务情况及时进行调整。
三、2017年前8个月财政预算执行情况
1至8月份，全市公共预算全口径财政收入完成101,128万元，同比增长11.1%，完成预算的75.2%、比序时进度快8.5个百分点。公共预算地方级财政收入完成69,027万元，同比增长1.1%，完成预算的69%，比序时进度快2.3个百分点。公共预算地方级税收收入完成43,274万元，同比增长36.2%，完成预算的71.8%，比序时进度快5.2个百分点。公共预算地方级非税收入完成25,753万元，同比下降29.5%，完成预算的64.7%，比序时进度慢2个百分点。全市公共预算财政支出完成605,480万元，同比增长56.7%。
1至8月份，全市政府性基金预算收入完成32,147万元，同比增长25.3%；政府性基金支出完成31,943万元，同比下降9.5%。
2017年年初地方政府债务余额198,230万元，累计偿还政府债务82,021万元，新增和置换债券162,053万元，截止8月末，政府债务余额278,262万元，我市尚有限额空间42,724万元，没有突破省厅核定给我市的债务限额。
前8个月主要做了以下六个方面工作：
（一）加大税收收缴力度提高收入质量。年初以来，受国家营改增、减税降费政策、房地产开发销售持续低迷、建筑服务实行跨地区属地缴税等因素的影响，我市建安房地产及相关行业和个体工商户的税收短收严重，行政事业收费同比降幅较大。为了完成长春市绩效办和长春市财政局下达给我市的收入任务，市政府多次召开收入调度会深入研究，加大组织收入力度。财税部门密切配合，积极开展协税护税、集中打税和加大稽查评估。经市政府积极协调，通过代开发票外协税款1,200万元；要求外阜建安施工企业必须在榆树设立分公司，中标项目必须通过分公司进行核算，使税款在域内实现；经过不懈努力，将烟草行业增值税预征率由1.8%提高到3.5%，每年可增加税收1,000多万元；经过多次与吉粮天裕及其上级公司协商，将原由集团公司汇缴的所得税改为地方缴税，增加税收999万元；加大稽查评估和综合治税等手段，增加税收收入2,727万元；加大车船税代缴业务整治力度，前8个月已完成去年的全年收入，同比增加税款1,013万元；利用棚改政策清收棚改拆迁房屋灭籍契税5,104万元；规范建设用地审批，增加耕地占用税4,871万元；取得一次性调剂建设用地指标收入14,300万元。经过以上一系列措施，共增加一次性税费收入36,594万元，分别拉动全口径财政收入和地方级财政收入40个百分点和46个百分点。
为提高财政收入质量，我们按照上级要求，积极调整收入结构，增加地方级税收收入、减少非税收入，降低非税收入占比。1至8月份，非税收入同比减少10,769万元，下降29.5%，与地方级财政收入占比达到37.3%，同比下调16.2个百分点；地方级税收收入同比增加11,506万元，增长36.2%，同比提高了16.2个百分点，增加了地方可支配财力，提高了财政收入质量。
（二）统筹调度优先三保支出。统筹调度资金，在优先保证工资性支出和公用经费正常拨付的情况下，将资金拨付向重点民生方面倾斜。1至8月份拨付资金8,088万元，调增职工住房公积金缴费比例、开展公务员职务并行、补发教育系统乡镇工作人员补贴。拨付资金180,903万元，全力保证了社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和机关事业单位养老保险等支出。拨付资金136,639万元，兑现农业支持保护补贴、玉米大豆生产者补贴和农机购置补贴等政策。
（三）加快资金拨付实施精准扶贫。认真落实脱贫攻坚政策，加快扶贫资金拨付进度。1至8月份，收到扶贫专项资金4,756万元，地方财政安排扶贫配套资金1,000万元，累计对54个扶贫项目拨付扶贫资金8,883万元，全力支持扶贫攻坚计划的实施。
（四）整合资金支持重点事业。申报涉农项目163个，申报专项资金52,395万元。拨付资金32,408万元，重点支持农田水利基础设施和村级公益事业等项目的实施。拨付资金14,175万元，支持教育科学文化等事业发展；拨付资金17,530万元，支持棚户区改造、城市基础设施建设、环境卫生等；拨付资金88,115万元，支持农村道路、公路养护建设和高速公路拆迁补偿等。拨付资金29,071万元，用于中粮、吉粮玉米加工补贴和正大肉鸡贷款贴息等，有力地支持了企业的壮大和发展。
（五）强化内控提高绩效管理。为全市315个行政事业单位举办内部控制培训班，进行“小金库”专项清理整治，全面开展政府资产报告试点工作、积极做好债务置换和到期还款工作。强化绩效管理，开展建设投资评审项目223个，审减额9,633万元，审减率8.7%；完成政府采购项目24个，节支612万元，节支率2.46%。通过强化内控和财政绩效管理，提高了财政资金使用效益。
（六）完善改革提升管理水平。落实财税体制改革政策措施，推进财政事权和支出责任划分的改革。完善公共财政预算，全面推行预算绩效管理，完善财政资金安全监管机制，积极盘活存量资金。加强财政专户和预决算等信息公开的管理。
四、2017年下步工作安排
下半年，财政收入呈下滑趋势，加上省和长春市调增了收入指标，完成全年收入任务难度较大。我们将积极应对新形势新问题，进一步强化工作措施，确保完成全年任务目标。
一是克服困难多措并举保收入。我们将严格按照本次常委会的意见和建议，进一步加强税收征管，深入开展整治活动，全面清收房地产行业欠税，抓住高速公路建设、烟草行业提高增值税预征率等契机，把精力集中到税收工作上来，不断提升财政收入的质量和效益，缓解地方财政压力。
二是统筹资金严控预算加快支出进度。积极盘活财政存量资金，加大往来借款的清收力度，严格控制库款规模,加快资金拨付进度。调整优化支出结构，严格控制预算支出。积极整合财政资金,完善财政支农政策，加大扶贫投入力度，加快生态文明建设。保障重点民生项目，促进各项事业有序发展。
三是深化财政改革完善财政监管机制。继续深化部门预算改革，强化政府性债务管理，严格控制债务规模。加强财政资金监管，建立专项资金管理清单，确保财政资金安全有效运行。完善预算绩效管理工作，扎实推进预算公开，及时公开财政信息。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在下步工作中，我们将在市委的正确领导下，在市人大的监督指导下，坚定信心，创新举措，埋头苦干，确保圆满完成全年预算任务，为经济社会发展和改善民生做出新的更大的贡献。
