(2020年9月28日）

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　我受市政府委托，向本次会议报告2019年财政决算和2020年1至8月份财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2019年财政决算情况

　　2019年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督下，财税部门全面贯彻落实党的十九大精神，按照市委全委会工作的总体部署和市十八届人大三次会议批准的预算，落实财政政策，优化支出结构，切实保障民生，预算执行平稳有序，决算情况总体较好。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　全市一般公共预算全口径财政收入完成 114,886 万元，完成调整预算后的100%，同比下降7.6 %；地方级财政收入完成63,463  万元，完成调整预算的102.4%，同比下降6%。加上债务转贷收入20,053万元、上级补助收入706,771万元、上年结余收入56,685  万元和调入资金28,241万元，一般公共预算财政收入总计882,026万元。全市一般公共预算财政支出完成811,319万元，加上债务还本支出 4,654万元、上解支出7,166万元、补充预算稳定调节基金1,463万元、结转下年支出57,424万元，全年一般公共预算财政支出总计完成882,026万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　（二）政府性基金收支决算情况

　　全市政府性基金收入34,022万元，加上专项债务转贷收入 73,000 万元、省补助收入 2,342 万元、上年结余收入7,272万元，政府性基金收入总计116,636万元。政府性基金支出完成113,548万元，加上年终结余3,088万元后，全年政府性基金支出总计116，636 万元。收支相抵，实现收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算情况

　　实行国企改制后,县（市）级无大中型国有企业，不具备编制国有资本经营预决算的条件，其所有预决算均已纳入一般公共预算管理，我市未编制国有资本经营预决算。

　　（四）社会保险基金收支决算情况

　　2019年全市社会保险基金决算收入256,528万元，加上滚存结余收入154,113万元,收入总计为410,641万元。全市社会保险基金支出234,806万元，加上滚存结余164,210万元,全年社会保险基金决算支出399,016万元，收支相抵，结余11,625万元。

　　（五）地方政府性债务情况

　　截止2019年末，全市地方政府性债务余额391,880 万元，其中：一般债务290,522万元，专项债务101,358万元，比上年增加88,250万元。与省政府核定我市地方政府债务限额451,680万元相比尚有较大的举借空间，各项债务指标均在可控范围之内。

　　二、2020年1-8月份财政预算执行情况

　　今年以来，财政局积极落实上级重大决策部署，紧密围绕市委、市政府中心工作，在疫情防控常态化前提下，围绕全面建成小康社会目标任务,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,坚持保工资、保运转、保民生的“三保”支出原则，较好的完成了前8个月的财政工作。

　　1至8月份，全市一般公共预算全口径财政收入完成89,576万元，同比增长6.4%；地方级财政收入完成48,202万元，同比增长5.9%。全市一般公共预算财政支出完成 426,167万元，同期比下降3.4%。

　　全市本级政府性基金收入完成28,105万元，同比增长9.1 %；政府性基金支出完成86,141万元，同比增长205.5%。

　　前8个月主要做了以下方面工作：

　　（一）组织财政收入有新路

　　一是建安等行业1-8月份增加一次性施工和建安行业地方级税收4,814万元。二是集中清缴榆松高速公路和正大项目耕地占用税6,341万元；三是一次性缴纳棚户区改造项目房屋拆迁灭籍契税3,650万元；四是增加一次性非税收入783万元，累计增加一次性地方级税费收入15,588万元。虽受疫情和政策影响，同口径地方级财政收入减少4,418万元，但仍拉动地方级财政收入抬升40.6个百分点，促使1至8月份地方级财政收入同比增加5,233万元、增长17.2%。

　　（二）兜牢工资底线有措施

　　积极贯彻上级关于压减一般性支出、全力保障工资支出、坚决兜牢三保底线、防范化解财政风险的有关精神，压减一般性支出。严格执行财政预算，坚持“三保”支出原则，合理安排支出顺序，兜住基本民生底线，确保工资正常发放。开展了全额拨款的机关事业单位社保清算工作。

　　（三）三大攻坚战役有进展

　　一是严控债务限额，制定化解地方政府性债务和隐性债务计划，及时偿还到期的棚改项目政府购买服务资金和政府债务到期本息13,616万元，有力防范化解了重大风险。二是拨付资金53,517万元，全力支持脱贫攻坚工作，在绩效管理和动态监控上保证资金使用效益。三是筹措专项和配套资金11,583万元，加大对大气、水、土壤防治，城乡污水处理、环境整治和生态保护项目建设进展顺利。

　　（四）基本民生事业有保障

　　坚持以民生为要，切实兜牢“三保”，重点领域支出不减量。筹措拨付资金66,423万元支持校舍维修改造和义务教育经费保障，筹措拨付资金2,341万元支持文化旅游体育与传媒支出。筹措拨付资金95,360万元，用于支持公益岗位、培训开发等创业成果，支持保险及救助等。全面开展机关事业单位养老保险清算工作。筹措拨付资金48,154万元支持实施健康榆树战略。筹措拨付资金2,406万元，全力支持疫情防控。筹措拨付资金13,243万元，全力支持棚户区改造安居工程等建设。

　　（五）经济社会发展有突破

　　落实国家减税降费优惠政策，清理政府性基金和行政事业性收费项目。筹措拨付资金30,190万元支持正大标准化厂房建设和冰峰啤酒技术改造等，支持企业发展。筹措拨付专项、债券和配套资金8,663万元支持农村公路和榆松高速公路建设。筹措拨付专项、债券和配套资金13,858万元，全力支持城市基础设施建设、棚户区改造等项目的实施。筹措拨付资金 1,130万元，支持防汛抗旱等事业。发放农业支持保护补贴资金58,211万元。

　　（六）财税体制改革有深化

　　编制部门、政府综合财务报告和政府资产报告。完善财政内控制度，全面实行绩效管理。开展建设投资项目评审302个，审减额39,000万元。完善政府采购目录，完成政府采购项目62项，节支1,598万元。加强政府性债务管理，化解和防范债务风险。落实财税体制改革政策措施，逐步推进财政事权和支出责任划分改革。完善公共财政预算，规范财政收支秩序，强化预决算信息公开和财政专户管理，提高库款保障水平，化解财政运行风险。

　　三、下步工作安排

　　后四个月，减税降费和新冠疫情带来的影响，经济下行压力较大，我市仍面临诸多困难和挑战。主要是：刚性支出不断增加；保工资支出难度凸显；隐性债务风险持续升高；落实减税降费致收入骤减。对此我们将高度重视，采取得力措施加以解决。

　　一是强化征管增收入。加大减税降费政策宣传力度，全力支持企业复工复产，积极兑现招商引资政策，培植扩大后续财源。充分发挥金三系统和税收综合数据信息作用，加强税收征管，坚决杜绝跑冒滴漏现象。　

　　二是兜住底线保民生。牢固树立过紧日子的思想，严格落实中央压减一般性支出和“三公”经费支出的目标任务，优先安排“三保”、脱贫攻坚等重点领域支出。合理调度资金，保证库款水平，防范化解财政运行风险。执行“保工资、保运转、保基本民生”政治任务，支持重点支出和刚性支出。加大公共卫生设施建设，提高重大疾病和疫情防控能力。

　　三是支持攻坚促繁荣。健全考核奖惩和防范化解政府债务风险制度体系，严控债务规模。进一步加大扶贫资金的投入、使用监管、动态监控和绩效评价，全力做好脱贫攻坚收官工作；继续加大对环境整治资金投入，彻底改善城乡环境，确保我市“百日攻坚战”和国家脱贫攻坚、环境整治任务的如期完成。

　　四是强化管理稳运转。统筹推进疫情防控和经济社会发展。完善财政预算编制体系。强化财政资金动态监控管理。全面推进预算绩效评价管理。提高国库集中支付系统功能，规范财政资金使用管理程序。实施政府会计制度改革，及时进行财政信息公开。开展财政干部政治理论业务培训，提升管理水平和服务能力。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年财政运行形势异常严峻，我们要努力在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，深入解放思想，持续作风改进，加强财政管理，不断提升财政管理水平，为榆树经济社会发展和改善民生做出新的更大的贡献。