市财政局局长  王文喜
(2015年9月22日）

主任、各位副主任、各位委员：
　　我受市政府委托，向本次常委会报告2014年财政决算和2015年一至八月份财政预算执行情况，请予审议。
　　一、2014年财政决算情况
　　在市委、市政府的正确领导下，在市人大的依法监督下，市财政局认真落实十八届三中、四中全会精神，扎实工作，攻坚克难，财政收入实现了平稳增长，各项重点支出得到有效保障，圆满地完成了全年收支任务。
　　2014年，全市公共预算全口径财政收入完成141,178万元，同比增长1.6%。公共预算地方级财政收入完成112,579万元，同比增长5.2%，加上上级补助收入390,804万元（含一次性专项）等，收入总计为535,073万元。全市支出按经济分类：工资性支出152,329万元，乡级公益支出8,994万元，社会保障支出99,555万元，医疗卫生等其他各项支出243,221万元，结转下年支出21,322万元，上解支出9,652万元，支出总计为535,073万元，在全省县市中位列第一。2014年收支相抵，实现了收支平衡。
　　2014年收支决算数与市第十七届人民代表大会第四次会议上报告的收支预计数存在差异，主要是会议召开时间与决算时间不同步形成的。
　　二、2015年前八个月财政预算执行情况
　　2015年公共预算全口径财政收入计划为148,240万元，地方级财政收入计划为118,210万元，分别比上年增长5%。一至八月份，公共预算全口径财政收入完成83,108万元，完成预算的56.1%，同比减少21,302万元，下降20.4%。分级次看，上划中央级收入完成21,438万元，同比增长7.6%；省级非税收入完成251万元，同期没有收入;公共预算地方级财政收入完成61,419万元，完成预算的52.0%，同比减少23,070万元，下降27.3%。分部门看，国税部门完成22,418万元，完成年度预算的66.3%，同比增加4,112万元，增长22.5%；地税部门完成35,240万元，完成年度预算的47.2%，同比减少5,725万元，下降14.0%；财政部门完成25,450万元，完成年度预算的64.0%，同比减少19,688万元，下降43.6%。全市公共财政预算支出完成304,735万元，完成年度预算的67.7%，同比增长14.4%。
　　为了努力完成今年财政工作任务，以坚持财政收支和资金安全为重点，主要抓了五个方面工作：
　　（一）强化征管组织财政收入。年初以来，面对宏观经济下行、减收增支矛盾异常突出等多重压力，财税部门紧密围绕市委、市政府中心工作，主动适应新形势、克服重重困难、积极作为，努力做到应收尽收。一是国税、地税和财政等组织收入部门切实加强协作，作好信息综合分析利用，明确责任落实，做到重点稽查态势不减，挖掘税源干劲不减，清缴税款力度不减；二是开展建材行业、酒饮批发、暖房子工程、专项资金和无税户登记等专项清理会战，直接清缴入库税款520多万元；三是继续强化专项工程监管，实行“完费完税”拨款审核制度、工程价款结算单审核制度、工程项目保证金等制度，有效保障税费及时入库；四是重点强化了对国有资产处置、出租出借及有偿使用收入的管理,对粮食系统等资产进行了拍卖，收缴入库国有资产处置等有偿使用收入5,774万元；五是继续强化建设领域和行政事业性收费、罚没款及基金征收的管理，完善市乡非税收入征管体制，清缴陈欠非税收入3,000多万元。一至八月份政府性基金收入累计实现50,740万元；六是努力争取国家、省和长春市财政转移支付资金和专项资金69,019万元。
　　（二）科学支出保证民生需求。拨付资金950多万元，调增了机关事业单位职工住房公积金；拨付资金57,528万元，保障了基本养老保险基金、城乡低保资金、优抚对象、农村五保户供养等抚恤和生活补助费的及时发放，城乡居民养老保险基金实现了全覆盖；拨付资金21,042万元，开展保障性住房、棚户区改造、“暖房子”工程建设和土地道路收征补偿资金等；拨付资金8,771万元，用于撤并小锅炉，改造供水、供热、燃气管网，铺装人行步道，美化、绿化、亮化街路；拨付资金4,063万元，支持农村村屯道路和公路养护建设。
　　（三）统筹资金支持重点事业。拨付资金7,195万元，重点支持农业基础设施、新农村、农业综合开发、农业科技推广、千亿斤粮食、棚膜蔬菜、烤烟园区建设等；拨付资金797万元，深入推进了农村环境整治和村级公益事业“一事一议”财政奖补工作；筹措拨付资金7,665万元，用于义务教育经费保障、困难寄宿生补贴、薄弱校改造等；筹措拨付资金1,435万元，用于新城区新兴学校建设，拨付高考工作经费443万元，保证了高考工作的顺利进行；筹措拨付资金46,849万元，保证了医保、新农合资金的归集和配套，深入推进了公立医院收支两条线改革；拨付资金55,243万元，落实粮食直补、农资综合补贴和农机购置补贴政策；拨付中粮、吉粮玉米深加工企业加工玉米临时补贴资金2,971万元，发放粮食直补资金担保贷款8,997万元，受益农民达6,000多户。
　　（四）坚持改革推进理财水平。健全政府预算体系，完善公共财政预算，全面编制政府综合预算，按省厅要求编制权责发生制政府综合报告；深化部门预算、国库集中收付、政府采购、非税收入、债务统计、综合治税等预算管理制度改革；全面推行预算绩效管理，对政府性投资、专项资金和部门项目支出建立了全过程的预算绩效管理体系和运行机制；完善财政资金监管机制，建立完善政府性投资项目、财政专项资金监管平台和国库集中支付动态监控系统；全面公开了预算信息，对卫计局、物价办、执法局、农办等10家预算单位进行了会计监督检查，开展会计从业人员继续教育和从业资格审核考试工作；建立地方政府性债务风险防控机制，有效加强政府性债务管理，积极做好债券置换的准备工作，全年申报置换债券11,700万元，已下达置换债券额度7,807万元；开展国有资产评估项目4项，评估总价值1,528万元；开展建设投资评审项目95个，送审金额3,535万元，审减额195万元，审减率5.5%；政府采购实际支付资金12,203万元，节支256万元，节支率为2.1%；累计采集37个部门60个行业的涉税信息近6万多条。
　　（五）锻炼队伍提升服务水平。按照省厅的要求，为了防范和预防财政干部腐败风险，推进财政工作有序开展，历时半年时间，全面设计了内部控制制度。通过几轮设计和模拟操作，使内部控制制度更加规范具体；通过集中干部职工研讨，使内部控制制度操作性更强；通过向特邀监督员汇报，征得意见后对内部控制制度进行修改和完善，目前全局内部控制制度已编辑成册并印发到各科室，近期准备组织全员对内控制度进行系统培训，届时全局内部控制制度即将全面启动实施。继续实行聘请财政局党风廉政建设特邀监督员制度，广大干部职工集体签订了廉洁自律承诺书。完善了财政局“强基础、善管理、重服务、惠民生”主题实践活动，全局干部职工的基础工作全面加强，管理方式进一步创新，有效提升了财政干部的服务质量和水平。
　　总体看，2015年1至8月份，财政预算执行情况不容乐观。一是现有财源少与组织收入难度大矛盾异常突出；二是可支配财力与刚性支出逐年增多冲突凸现；三是地方政府性债务数额增加与偿债压力日显紧迫；四是财政资金缺口大与资金调度难成为近段时期财政管理新的常态。对此，要科学研究对策，采取有效措施认真加以解决。
　　三、后四个月的工作安排
　　从今年前八个月工作看，七至八月份财政收入已呈现大幅下滑趋势，完成全年收入任务的困难急剧增加，完成2015年全年预算任务难度逐步增大。省财政厅9月18日，集中约谈了全省14个收入进度滞后的市县，传达省领导“各地要再接再厉，一鼓作气，确保前三个季度直至全年财政收入完成既定目标”的重要指示，要求各地要统一思想、提高认识，要抓住重点、深挖增收潜力，财税部门要密切配合共度难关。根据省政府和省财政厅的具体工作部署，后四个月我们要重点抓好以下四个方面工作。
　　（一）积极配合协力征收。积极与各涉税（费）部门强化协作，加大依法征管力度。做好收入预测分析，及时提供收入执行情况，做好全市财政收入预算执行分析工作。坚持统筹谋划组织财政收入工作，充分利用综合治税平台，准确提供涉税信息，健全依法治税体制，加强稽查、检查力度，集中开展专项税费整治活动，坚决制止跑、冒、滴、漏现象，严厉打击偷、逃、抗、骗税（费）行为，营造良好的依法纳税（费）氛围和环境。加强非税收入征管，对不配合，拒不缴纳欠费的业户依法进行严厉查处，遏制新拖欠非税收入现象发生。充分学习利用考察山东税控经验，尽早在大型商场及超市安装税控系统。落实国家、省和长春市支持民营企业和国有企业发展的优惠政策，积极配合企业申报项目，争取专项资金。科学调度资金，扶持民营经济发展，培植后续财源。
　　（二）严格控制财政支出。要深入贯彻“稳增长，调结构，惠民生，促和谐”的工作方针，按照新《预算法》的要求，调整优化支出结构，严格控制预算支出，加强财政监管，特别要在控制一般性支出、“三公”经费支出和临时性资金追加上严加管理。加大往来借款的清收力度，积极争取上级财政部门资金，缓解我市财政资金紧张的状况。全力做好调整工资、补发工资和社保改革的各项准备工作。
　　（三）完善财政监管机制。构建规范的内控机制，认认真真抓好落实，加强对乡镇财政资金监管工作的跟踪督导，重点对项目建设资金、惠农资金等专项资金监督检查。继续加大对财政资金检查，强化国有资产、非税收入、政府性基金的监管。强化预算绩效管理工作，严格加强在建项目实行绩效、绩效评价两个环节的管理，提高预算资金投入产出的使用效益。开展对全市财务人员的公务卡业务培训，实现公务卡业务实际操作。
　　（四）改革创新完善服务。继续深化部门预算改革，实行全面综合预算，提高预算编制的准确性和科学性。认真贯彻执行修订后的《预算法》，举办《预算法》培训班，开展宣传活动。进一步规范公务支出行为，强化政府性债务管理，建立债务预警机制，加强预算执行分析和动态监控，提高财政资金支付透明度。深入推行绩效管理，加强财政投资评审。对政府财政性资金的评审要把好设计关、招标关、变更关和资金支付关。编制2015年权责发生制政府综合财务报告，全面反映政府的资产、负债、净资产和收入、支出情况。
　　主任、各位副主任、各位委员：
　　我们将在市委、市政府的正确领导下，在人大的监督指导下，加强管理，努力工作，力争圆满完成全年预算任务，为全市的经济建设和各项事业发展做出新的、更大的贡献。